营销网络
建言献策——加入欧宝官网体育app
欧宝官网体育app:汽油添加剂燃料乙醇1个月暴涨17%+6月1日新规核心标的看涨1倍!
发布时间:2022-08-11 11:16:05 来源:欧宝app下载 作者:欧宝体育官方首页

  今日我们重点要讲的是中郎将,但在此之前我们要讲一下,我们讲的不是每个标的最后多能实际目标价,很多中途就倒下的,也有超预期的。比如之前说的上海谊众,目标说116,结果冲到了150以上了。比如说招商南油目标150亿,结果冲到近200亿。而中国医药17说到50元,结果到44就结束了。或美诺华58开始动手买看到100左右,结果到86。再比如周末写的赛力医疗,受降价影响直接下杀。而且价值的实现过程,是要时间的,不可能一口就吃一个胖子,如果你是这样的思维,请远离我的文章。

  交易有风险,自己要为自已行为负责,多是成年人,我写的是逻辑,认可就自已可以考虑,而且除了结果,你们更应该看重是我分析过程模式,特别是思考逻辑。毕竟我们的交易思路是正规机构的思考方式,而且是实战派,不是光嘴上说的人!所以请如果说得不对,标的没有涨,自己买得慢地亏了自已要反思,也对我们多一份理解!

  1、燃料乙醇:价格从3月28日7000元,涨到8180元,涨幅达到16%。(主营占到47.5%)

  2、柠檬酸:价格从21年年初0.540万元/吨涨到1.630万元/吨,柠檬酸价差从0.046万元/吨涨至1.060万元/吨。(占到4.84%)

  1、燃料乙醇产能达到135万吨(其中,原产能75万吨+生化能源60万吨),而去年实际产量是120万吨。而我国21年数据汽油添加等用燃料乙醇年总需求300万吨左右,公司市占率40%左右。(而从电话会议中得知,未来产能将提升至160左右,特别是安微蚌埠。)就以上升至50%左右。

  从同比来看是净利润下降-1.9%,但价格是大幅上升,原因是什么?但相比21年四季度增长达到了30%。所以整体是非常乐观的,但很多人解读有误。

  1、燃料乙醇价格主要上涨是发生在3月15号之后,特别是在3月28号,所以转导的时间上有不正常的。

  补充知识:我国规定国内乙醇汽油组分为10%的燃料乙醇和91%的汽油,标号为E10。国外乙醇汽油技术成熟的地区,其乙醇含量更高,如美国就有E15的乙醇汽油(乙醇含量15%),巴西乙醇汽油中乙醇含量甚至高达27%,当前我国车用乙醇汽油中乙醇含量还有上升空间。(从这里可以看出我们未来还有很大的提升空间,另外8000价格,等同于原油价格80美元,而当下原油价格是110美元,所以未来还有很大的空间!)

  燃料乙醇主要合成是:玉米、陈化粮、木薯、小麦。从当下价格来看整体也出现了上升玉米价格上涨了5%,木薯淀粉上涨了7.4%。乙醇上涨达到了16%。如果我们用最简单的平均来算,平均达到了6%。也就是说整体多出了10%的利润。

  1、燃料乙醇21年半年报62.38,毛利上升30%,预期毛利达到了18.7亿。而净利相比去年增长3亿+6.2亿,半年报:3.49+3+6.2=12.69亿。第二季度增长是达到了9.2亿。同比增长达到了300%,而半年报预期增长达到了81%。(pe下降至7.2倍。)

  2、考虑到了传递时间问题,下降至5%,也就是增长3.49+3+3.1=9.56亿,增长达到了200%,半年报增长超过40%。(PE下降至10倍。)

  3、另外算法:160(最大产能)X0.9X1500X0.85=18.36亿。这里还不考虑淀粉+糖的收益的情况下。而去年利润11.33亿,如果加上另外两个月的利润超过2亿,达到20.36亿,pe也会下降到了9倍。

  4、如上图:当下就是在历史最低PE中,而平均PE是20倍,实际按去年是18倍,也就是说,未来目标1倍或是到1.5倍是合理估值。也就是达到18块到24.25的区间。如果未来涨价持续,空间更大,弹性就更大!所以我们先定一个小目标15块是不过分吧?也就是说目标先看到300亿以上是没有问题的。

  当下是定增重组进入的,价格是9.38元,刚盈利没有多少,更关键是持有人只有大股东自己,所以不可能会抛,看上去这个解禁47%,达到了85亿,但不可能卖的。所以不要担心这个解禁风险的问题。

  1、国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布公告称,《GB/T41010-2021生物降解塑料与制品降解性能及标识要求》《GB/T41008-2021生物降解饮用吸管》两个国家推荐性标准将于2022年6月1日实施。

  一是为打通聚乳酸全产业链,启动建设年产3万吨丙交酯项目,于2021年12月20日注册成立XX生物材料(榆树)有限公司,有序推进项目建设进程;

  二是于2021年8月在榆树开始建设千吨级PHA生产装置。总体上1000吨的PHA项目会在今年的上半年试车投产,然后做工艺的进一步优化调整,使产品达到市场需求;

  2030年前,聚乳酸市场将达到500万吨,按3万一吨,达到1500亿市场。净利润10%,净利润150亿,估值20倍,总市值可以达到了3000亿。而他3万吨这里达到了9亿,利润也可以达到了9000万。

  2、公司在柠檬酸、味精上的布局,而对标就是梅花生物,当下市值300亿,如果步能进一步地放大产能,可以再造一个中郎将!

  1、周线年很多标的创下了反弹新高,他还是在低位持续打圈圈,而且今年一下跌到了2020低点附近,别人起码风光过,而他就没有好过,核心就是业绩不好,从17年开最高峰之后就是持续增收不增利,而今年将打破这个核心,而去年达到历史最高业绩11亿,如果说一年不能说明什么,二年是否能证明他的价格的爆发性呢?

  2、日线:当下整体的趋势还是空头,但是最近连续三天放量,而这三天的放量和过去整体趋势都不一样,也就是说节奏在改变。而这个改变和之前的逻辑全面不同。当下核心重点关注9.95的压力,突破之后重点看11.08压力,而最大的压力在12块至12.37这里,如果突破这将一飞冲天!最后的突破预期要达到一次15%的换手。

  1、股东数:常年保持在13万左右,整体非常分散,这个是最大的问题,也是他拉不动的关键,也没有人去关注,下跌不能让他股东数下降,那上涨才是最好的方式。后期重点看股东人数是否下降,我认为5月将大降!

  2、持仓人:从这里看出来大量了机构在里面,只是比较分批,而且一季度在持续增加仓和新进,说明以开始关注了,而二季度的业绩超预期的情况下,机构配置上必定会加仓,因为以达到100亿级别,如果未来突破200亿,更会加仓。这里也有几个梳理:

公司公告 董秘邮箱 员工登陆 建言献策 加入联化 首页 公司概况 企业简介 销售网络